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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 1 453.00 | 4 589.00 | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 576.00 | 8 910.00 | 20 666.00 | 29 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 726.00 | 39 363.00 | 581 363.00 | 620 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BZ Autres créances | 607 360.00 | 122 420.00 | 484 940.00 | 607 360.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 042.00 | 122 420.00 | 547 621.00 | 670 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 768.00 | 161 783.00 | 1 128 984.00 | 1 290 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 585 088.00 | 29 000.00 | 556 088.00 | 585 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 745 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 416.00 | 22 080.00 | | 25 416.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 501.00 | 146 701.00 | | 228 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 751.00 | 914 615.00 | | 1 003 751.00 |
DN Avances conditionnées | | 42 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 366.00 | 308.00 | | 32 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 1 477.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 772.00 | 45 993.00 | | 42 772.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 7 352.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 233.00 | 55 130.00 | | 125 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 984.00 | 1 011 745.00 | | 1 128 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 829.00 | 55 130.00 | | 104 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 2 538.00 | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 888.00 | 26 686.00 | | 34 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 551.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 551.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | 621.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 156.00 | 28 211.00 | | 21 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 246.00 | 399 314.00 | | 509 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 745.00 | 252 613.00 | | 280 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 501.00 | 146 701.00 | | 228 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 198.00 | | 55 528.00 | 565 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 5 552.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 24 976.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 108.00 | | 25 000.00 | 560 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | 5 273.00 | | 5 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 963.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 310.00 | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 573 743.00 | 573 743.00 | | 573 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 10 096.00 | 20 404.00 | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 244.00 | 659 244.00 | | 659 244.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 233.00 | 104 829.00 | 20 404.00 | 125 233.00 |