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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 362.00 | 27 586.00 | 13 776.00 | 41 362.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 413.00 | 27 586.00 | 85 826.00 | 113 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
060 Stock marchandises | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
110 Total général Actif | 370 772.00 | 27 586.00 | 343 185.00 | 370 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 699.00 | 77 128.00 | | 86 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 304.00 | 54 217.00 | | 49 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 797.00 | 26 738.00 | | 44 797.00 |
222 Production stockée | 3 920.00 | 1 105.00 | | 3 920.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 720.00 | 159 203.00 | | 184 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 375.00 | 37 577.00 | | 10 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 523.00 | -20 691.00 | | 6 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 611.00 | 50 967.00 | | 65 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 461.00 | -7 526.00 | | -12 461.00 |
242 Autres charges externes. | 39 593.00 | 28 722.00 | | 39 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 503.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 071.00 | 21 174.00 | | 28 071.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | 2 216.00 | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 4 914.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 215.00 | 117 868.00 | | 145 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 505.00 | 41 335.00 | | 39 505.00 |
280 Produits financiers | 3 974.00 | 120.00 | | 3 974.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 166.00 | | |
294 Charges financières | 675.00 | 195.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 2 313.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 6 556.00 | | 7 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 353.00 | 34 556.00 | | 35 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 853.00 | | | 3 853.00 |