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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 4 583.00 | 712.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 642.00 | 20 179.00 | 24 463.00 | 44 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 712.00 | 24 762.00 | 56 950.00 | 81 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
BZ Autres créances | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 862.00 | | 149 862.00 | 149 862.00 |
CF Disponibilités | 418 016.00 | | 418 016.00 | 418 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 492.00 | | 843 492.00 | 843 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 204.00 | 24 762.00 | 900 442.00 | 925 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 567.00 | 267 805.00 | | 328 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 110.00 | 60 762.00 | | 36 110.00 |
DL TOTAL (I) | 392 177.00 | 356 067.00 | | 392 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 10 135.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 594.00 | 91 868.00 | | 152 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 838.00 | 164 180.00 | | 209 838.00 |
EA Autres dettes | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 265.00 | 266 183.00 | | 508 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 442.00 | 622 250.00 | | 900 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 158.00 | | 1 012 158.00 | 1 012 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 158.00 | | 1 012 158.00 | 1 012 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 25 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 186.00 | 12 376.00 | | 40 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 4 508.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 853.00 | 16 884.00 | | 46 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 613.00 | 9 579.00 | | 26 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 613.00 | 12 219.00 | | 26 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 240.00 | 4 666.00 | | 20 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 147.00 | 18 806.00 | | 19 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 5 992.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 085.00 | 1 228 651.00 | | 1 360 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 975.00 | 1 167 889.00 | | 1 323 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 110.00 | 60 762.00 | | 36 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 12 296.00 | 14 730.00 | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | 12 296.00 | 14 730.00 | 27 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 614.00 | 275 614.00 | | 275 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 389.00 | 275 614.00 | 6 775.00 | 282 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 265.00 | 508 265.00 | | 508 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |