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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 644.00 | 7 610.00 | 3 033.00 | 10 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 402.00 | 32 533.00 | 4 868.00 | 37 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 046.00 | 40 144.00 | 7 902.00 | 48 046.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
110 Total général Actif | 58 681.00 | 40 144.00 | 18 537.00 | 58 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
242 Autres charges externes. | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 769.00 | | | 4 769.00 |