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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 669.00 | | 733 669.00 | 733 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BZ Autres créances | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 234.00 | | 115 234.00 | 115 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 903.00 | | 848 903.00 | 848 903.00 |
CU Autres participations | 580 979.00 | | 580 979.00 | 580 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DG Autres réserves | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 828 186.00 | | | 828 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 903.00 | | | 848 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 720.00 | | 33 000.00 | 716 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 052.00 | 733 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 052.00 | 733 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 720.00 | | 33 000.00 | 716 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 168 742.00 | 16 052.00 | 152 690.00 | 168 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 134 036.00 | 99 036.00 | 35 000.00 | 134 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 173.00 | 124 483.00 | 187 690.00 | 312 173.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |