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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 823.00 | 377.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 472.00 | 16 553.00 | 16 918.00 | 33 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 672.00 | 17 377.00 | 17 295.00 | 34 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
084 Disponibilités | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
110 Total général Actif | 123 659.00 | 17 377.00 | 106 283.00 | 123 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
230 Autres produits | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
252 Charges sociales | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 886.00 | | | 886.00 |