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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 642.00 | 195 863.00 | 74 779.00 | 270 642.00 |
040 Immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 809.00 | 195 863.00 | 687 945.00 | 883 809.00 |
072 Créances – Autres | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
084 Disponibilités | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
110 Total général Actif | 945 799.00 | 195 863.00 | 749 936.00 | 945 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 616.00 | 37 614.00 | | 236 616.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 475.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 072.00 | 38 088.00 | | 237 072.00 |
242 Autres charges externes. | 86 929.00 | 91 641.00 | | 86 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 106.00 | 11 436.00 | | -3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 354.00 | 39 774.00 | | 13 354.00 |
252 Charges sociales | 2 183.00 | 7 579.00 | | 2 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 702.00 | 47 614.00 | | 40 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 061.00 | 198 045.00 | | 140 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 011.00 | -159 957.00 | | 97 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 3 584.00 | 5 973.00 | | 3 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 225.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 93 878.00 | -153 062.00 | | 93 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 701.00 | | | 850 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |