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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 3 947.00 | 1 589.00 | 5 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 226.00 | 3 947.00 | 3 279.00 | 7 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
060 Stock marchandises | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
110 Total général Actif | 71 289.00 | 3 947.00 | 67 342.00 | 71 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 741.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 288.00 | | | 288.00 |