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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 848.00 | 35 101.00 | 35 949.00 |
040 Immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 839.00 | 848.00 | 41 991.00 | 42 839.00 |
060 Stock marchandises | 253 048.00 | 8 050.00 | 244 998.00 | 253 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
072 Créances – Autres | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
084 Disponibilités | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 905.00 | 8 050.00 | 316 855.00 | 324 905.00 |
110 Total général Actif | 367 744.00 | 8 898.00 | 358 845.00 | 367 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 050.00 | | | 8 050.00 |