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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 816.00 | 11 402.00 | 31 414.00 | 42 816.00 |
AH Fonds commercial | 254 785.00 | | 254 785.00 | 254 785.00 |
AP Constructions | 31 360.00 | 10 699.00 | 20 661.00 | 31 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 812.00 | 43 983.00 | 36 829.00 | 80 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 861.00 | 20 776.00 | 52 085.00 | 72 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 532.00 | 86 860.00 | 406 672.00 | 493 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 354 072.00 | | 354 072.00 | 354 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 701.00 | | 383 701.00 | 383 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 233.00 | 86 860.00 | 790 373.00 | 877 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 176.00 | | | 197 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 880.00 | 298 176.00 | | 105 880.00 |
DL TOTAL (I) | 314 056.00 | 308 176.00 | | 314 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 171.00 | 332 085.00 | | 273 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 177 052.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 63 675.00 | | 68 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 984.00 | 26 538.00 | | 134 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 317.00 | 599 350.00 | | 476 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 373.00 | 907 526.00 | | 790 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 146.00 | 599 350.00 | | 203 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 253.00 | | 1 189 253.00 | 1 189 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 253.00 | | 1 189 253.00 | 1 189 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 799.00 | |
GE Autres charges | | | 48 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 17 096.00 | | 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 959.00 | 68 849.00 | | 47 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | 1.00 | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | 1.00 | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 328.00 | 2 930.00 | | 65 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 139.00 | -2 928.00 | | -60 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | 8 002.00 | | 30 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 658.00 | 1 682 916.00 | | 1 201 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 778.00 | 1 384 740.00 | | 1 095 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 880.00 | 298 176.00 | | 105 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 772.00 | | 6 760.00 | 486 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 785.00 | | 2 816.00 | 294 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 089.00 | | 3 944.00 | 181 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 061.00 | 36 799.00 | | 50 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 4 715.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 32 084.00 | | 43 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 085.00 | 332 085.00 | | 332 085.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 594.00 | | | 408 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 6 570.00 | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 103.00 | 137 707.00 | | 105 103.00 |
ST Autres comptes | 79 131.00 | 113 291.00 | | 79 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 452.00 | 101 715.00 | | 79 452.00 |
YT Sous‐traitance | 5 008.00 | 1 562.00 | | 5 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | 6 570.00 | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 580.00 | 50 104.00 | | 35 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 751.00 | 46 885.00 | | 42 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 466.00 | 354 276.00 | | 278 466.00 |