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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 511.00 | 2 504.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 802.00 | 11 514.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 146.00 | 1 313.00 | 239 833.00 | 241 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 425.00 | 576.00 | 225 849.00 | 226 425.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 248.00 | 576.00 | 316 672.00 | 317 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 394.00 | 1 889.00 | 556 505.00 | 558 394.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 915.00 | 74 839.00 | | 98 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 38 362.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 115 751.00 | 129 701.00 | | 115 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 297.00 | 183 773.00 | | 236 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 26.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 571.00 | 36 819.00 | | 50 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 242.00 | 110 411.00 | | 140 242.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 482.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 754.00 | 332 157.00 | | 440 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 505.00 | 461 857.00 | | 556 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 756.00 | 255 375.00 | | 253 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 74 304.00 | | 2 000.00 |