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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 29 081.00 | 5 245.00 | 34 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 326.00 | 29 081.00 | 30 245.00 | 59 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
110 Total général Actif | 196 346.00 | 29 081.00 | 167 265.00 | 196 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 040.00 | 201 653.00 | | 193 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 585.00 | 201 653.00 | | 195 585.00 |
242 Autres charges externes. | 59 992.00 | 73 853.00 | | 59 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 1 931.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 300.00 | 66 512.00 | | 71 300.00 |
252 Charges sociales | 24 436.00 | 25 431.00 | | 24 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 6 764.00 | | 4 866.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 058.00 | 174 498.00 | | 161 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 527.00 | 27 155.00 | | 34 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 70.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 3 573.00 | | 5 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 783.00 | 23 512.00 | | 28 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |