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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 048.00 | 784.00 | 1 833.00 |
040 Immobilisations financières | 841 575.00 | | 841 575.00 | 841 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 409.00 | 1 048.00 | 842 360.00 | 843 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
110 Total général Actif | 937 896.00 | 1 048.00 | 936 847.00 | 937 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 663 545.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
280 Produits financiers | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 409.00 | | | 663 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |