| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 883.00 | 43 444.00 | 171 440.00 | 214 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 391.00 | 43 444.00 | 456 948.00 | 500 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
CF Disponibilités | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 944.00 | | 396 944.00 | 396 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 335.00 | 43 444.00 | 853 891.00 | 897 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 171.00 | 5.00 | | 6 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 856.00 | 206 165.00 | | 300 856.00 |
DL TOTAL (I) | 318 027.00 | 217 171.00 | | 318 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 615.00 | 47 392.00 | | 245 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 432.00 | 86 432.00 | | 58 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 474.00 | 129 174.00 | | 150 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 50 914.00 | | 81 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 864.00 | 315 433.00 | | 535 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 891.00 | 532 604.00 | | 853 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 698.00 | 315 433.00 | | 356 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 544.00 | | 1 873 544.00 | 1 873 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 544.00 | | 1 873 544.00 | 1 873 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 354.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 68.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 368.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -368.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 304.00 | 71 537.00 | | 107 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 733.00 | 1 171 443.00 | | 1 873 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 877.00 | 965 278.00 | | 1 572 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 856.00 | 206 165.00 | | 300 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 791.00 | | 362 649.00 | 140 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 31 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 500 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | 250 000.00 | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 324.00 | | 99 559.00 | 115 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 936.00 | | 13 090.00 | 21 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 090.00 | 19 354.00 | | 24 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 19 354.00 | | 24 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VC Groupe et associés | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 588.00 | 65 422.00 | 179 166.00 | 244 588.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VW T.V.A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 864.00 | 356 698.00 | 179 166.00 | 535 864.00 |