| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 880 722.00 | | 4 880 722.00 | 4 880 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 196.00 | | 1 352 196.00 | 1 352 196.00 |
BZ Autres créances | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
CF Disponibilités | 630 696.00 | | 630 696.00 | 630 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 494.00 | | 7 018 494.00 | 7 018 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 494.00 | | 7 018 494.00 | 7 018 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 276.00 | | | -10 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 932.00 | -10 275.00 | | -3 932.00 |
DL TOTAL (I) | -12 208.00 | -8 276.00 | | -12 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 610.00 | 74 607.00 | | 74 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 817.00 | 92 639.00 | | 686 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | 399 512.00 | | 122 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 146 348.00 | 6 146 348.00 | | 6 146 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 702.00 | 6 713 107.00 | | 7 030 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 494.00 | 6 704 830.00 | | 7 018 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 754.00 | |
FM Production stockée | | | 3 099 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 485.00 | 14 440.00 | | 3 584 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 417.00 | 24 716.00 | | 3 588 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 932.00 | -10 275.00 | | -3 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 818.00 | 686 818.00 | | 686 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -74 611.00 | -74 611.00 | | -74 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 146 348.00 | 6 146 348.00 | | 6 146 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 196.00 | 1 352 196.00 | | 1 352 196.00 |
VI Groupe et associés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 075.00 | 1 507 075.00 | | 1 507 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 703.00 | 7 030 703.00 | | 7 030 703.00 |