| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 135.00 | 9 016.00 | 34 119.00 | 43 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | 10 342.00 | 26 050.00 | 36 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 128.00 | 19 358.00 | 62 770.00 | 82 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 549.00 | 40 233.00 | 275 316.00 | 315 549.00 |
BZ Autres créances | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 683.00 | 40 233.00 | 337 450.00 | 377 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 811.00 | 59 592.00 | 400 220.00 | 459 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 831.00 | 22 017.00 | | 48 831.00 |
DL TOTAL (I) | 115 847.00 | 67 017.00 | | 115 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 381.00 | 26 667.00 | | 23 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082.00 | 34 880.00 | | 30 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 68 632.00 | | 93 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 149.00 | 33 699.00 | | 124 149.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 372.00 | 163 878.00 | | 284 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 220.00 | 230 895.00 | | 400 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 928.00 | 254 290.00 | | 601 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 128.00 | | 89 690.00 | 82 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 526.00 | | 89 690.00 | 79 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 26 273.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 26 273.00 | | 19 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 426 308.00 | 426 308.00 | | 426 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
VI Groupe et associés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 376.00 | 587 376.00 | | 587 376.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 929.00 | 601 929.00 | | 601 929.00 |