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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 8 365.00 | 48 635.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 8 365.00 | 48 635.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 273.00 | 8 365.00 | 95 908.00 | 104 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DG Autres réserves | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | 4 868.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 31 646.00 | 19 868.00 | | 31 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 636.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | 859.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 262.00 | 62 718.00 | | 64 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 908.00 | 82 586.00 | | 95 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 262.00 | 62 718.00 | | 64 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 859.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 241.00 | 17 878.00 | | 19 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464.00 | 13 009.00 | | 7 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | 4 868.00 | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563.00 | 3 802.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 3 802.00 | | 4 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VI Groupe et associés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |