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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 221.00 | | 278 221.00 | 278 221.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 447.00 | 12 660.00 | | 51 447.00 |
DL TOTAL (I) | 57 007.00 | 17 660.00 | | 57 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 224.00 | 250 000.00 | | 218 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 214.00 | 250 000.00 | | 221 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 221.00 | 267 660.00 | | 278 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 438.00 | 250 000.00 | | 40 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553.00 | 22 340.00 | | 8 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 447.00 | 12 660.00 | | 51 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |