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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 1 743.00 | 5 357.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | 1 743.00 | 5 357.00 | 7 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 739.00 | 1 743.00 | 120 996.00 | 122 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 577.00 | | | -210 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
DL TOTAL (I) | -31 650.00 | | | -31 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
EA Autres dettes | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 520.00 | | 257 520.00 | 257 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 322.00 | | | 412 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150.00 | | 1 950.00 | 5 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | 1 950.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 884.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 884.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
UX Autres créances clients | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
VB T. V. A. | 28 759.00 | 28 769.00 | | 28 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ST Autres comptes | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
YT Sous‐traitance | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 577.00 | | | 153 577.00 |