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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 302.00 | 198.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 302.00 | 198.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 377.00 | 302.00 | 40 075.00 | 40 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 664.00 | -6 132.00 | | -4 664.00 |
DL TOTAL (I) | -10 295.00 | -5 632.00 | | -10 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 15 539.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 5 696.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 9 072.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 842.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 370.00 | 34 042.00 | | 50 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 075.00 | 28 411.00 | | 40 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
FM Production stockée | | | 18 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 161.00 | 186 933.00 | | 104 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 824.00 | 193 064.00 | | 108 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 664.00 | -6 132.00 | | -4 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 098.00 | 1 210.00 | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 167.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 167.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |