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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 596.00 | 1 056.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202.00 | 1 596.00 | 2 606.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 928.00 | | 388 928.00 | 388 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 130.00 | 1 596.00 | 391 534.00 | 393 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 28 089.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 69 301.00 | 33 089.00 | | 69 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 912.00 | 89 634.00 | | 100 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 13 975.00 | | 27 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 7 853.00 | | 9 887.00 |
EA Autres dettes | 75 518.00 | 1 304.00 | | 75 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 233.00 | 112 765.00 | | 322 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 534.00 | 145 854.00 | | 391 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282.00 | | 920.00 | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | 620.00 | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 300.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 1 116.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 116.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 393.00 | 6 915.00 | 40 224.00 | 48 393.00 |
VI Groupe et associés | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 233.00 | 179 842.00 | 141 136.00 | 322 233.00 |