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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 1 941.00 | 11 015.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 319.00 | 6 609.00 | 182 710.00 | 189 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 274.00 | 8 550.00 | 693 724.00 | 702 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CF Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 044.00 | 8 550.00 | 840 494.00 | 849 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 996.00 | | | -17 996.00 |
DL TOTAL (I) | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 233.00 | | | 608 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 490.00 | | | 848 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 494.00 | | | 840 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 554.00 | | | 200 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 996.00 | | | -17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 232.00 | 87 842.00 | 359 151.00 | 608 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 490.00 | 328 099.00 | 359 151.00 | 848 490.00 |