| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 9 430.00 | 725.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 7 072.00 | 2 626.00 | 9 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 256.00 | 16 502.00 | 4 753.00 | 21 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CF Disponibilités | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 169.00 | | 223 169.00 | 223 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 424.00 | 16 502.00 | 227 922.00 | 244 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 968.00 | 30 416.00 | | 31 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 435.00 | 54 347.00 | | 57 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 172.00 | 3 087.00 | | -7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 104 151.00 | 109 772.00 | | 104 151.00 |
DP Provisions pour risques | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 12 104.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 17 233.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | 75 976.00 | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 618.00 | 105 313.00 | | 104 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 922.00 | 215 084.00 | | 227 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 279.00 | 571 305.00 | | 543 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 451.00 | 568 218.00 | | 550 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 172.00 | 3 087.00 | | -7 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 180.00 | 2 324.00 | | 14 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 434.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 1 890.00 | | 5 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | -1.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 636.00 | 77 233.00 | 1 403.00 | 78 636.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 020.00 | | | 107 020.00 |