| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 774 258.00 | 146 743.00 | 627 515.00 | 774 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 758.00 | 148 243.00 | 627 515.00 | 775 758.00 |
BZ Autres créances | 370 852.00 | | 370 852.00 | 370 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 852.00 | | 370 852.00 | 370 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 610.00 | 148 243.00 | 998 367.00 | 1 146 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 098 355.00 | 18 098 355.00 | | 18 098 355.00 |
DH Report à nouveau | -21 540 375.00 | -21 524 805.00 | | -21 540 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | -15 570.00 | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | -3 442 904.00 | -3 442 020.00 | | -3 442 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 097.00 | 1 506 419.00 | | 1 397 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 48 851.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 208.00 | 2 178.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 271.00 | 4 557 552.00 | | 4 441 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 367.00 | 1 115 532.00 | | 998 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 870.00 | 149 336.00 | | 3 408 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -10.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403.00 | 1 116.00 | | 7 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287.00 | 16 686.00 | | 8 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885.00 | -15 570.00 | | -885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 705.00 | | | 782 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 947.00 | 775 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 775 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 627 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 262.00 | | | 628 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 705.00 | | | 782 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 153 143.00 | | 6 400.00 | 153 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 643.00 | | 6 400.00 | 154 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 643.00 | | 6 400.00 | 154 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 493.00 | 306 493.00 | | 306 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 32 169.00 | 11 797.00 | 43 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 774 258.00 | | 774 258.00 | 774 258.00 |
VC Groupe et associés | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 604.00 | 70 000.00 | 1 020 604.00 | 1 090 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 110.00 | 370 852.00 | 774 258.00 | 1 145 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 271.00 | 3 408 870.00 | 1 032 401.00 | 4 441 271.00 |