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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 157 324.00 | 135 882.00 | 21 442.00 | 157 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 875.00 | 25 900.00 | 12 976.00 | 38 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 091.00 | 163 112.00 | 169 978.00 | 333 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 661.00 | 324 894.00 | 271 767.00 | 596 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 319.00 | 324 894.00 | 320 425.00 | 645 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 490.00 | 202 337.00 | | 171 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | -30 847.00 | | 7 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 206 551.00 | 199 247.00 | | 206 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 311.00 | 111 277.00 | | 104 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 10 285.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | 8 510.00 | | 4 490.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 1 157.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 873.00 | 131 230.00 | | 113 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 425.00 | 330 476.00 | | 320 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 873.00 | 131 230.00 | | 113 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
FG Production vendue services | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 528.00 | | 181 528.00 | 181 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 355.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -9 355.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 335.00 | 177 019.00 | | 184 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 030.00 | 207 866.00 | | 177 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | -30 847.00 | | 7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 504.00 | | 34 158.00 | 562 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 132.00 | | 34 158.00 | 495 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 183.00 | 42 711.00 | | 282 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 183.00 | 42 711.00 | | 282 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VI Groupe et associés | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VP Divers | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659.00 | 16 841.00 | 1 818.00 | 18 659.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 5 096.00 | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 686.00 | 4 308.00 | | 2 686.00 |
ST Autres comptes | 48 078.00 | 41 975.00 | | 48 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 24 000.00 | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 539.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | 6 635.00 | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 057.00 | 17 341.00 | | 18 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 038.00 | 10 021.00 | | 17 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 764.00 | 70 283.00 | | 73 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |