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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 104.00 | 23 068.00 | 147 036.00 | 170 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 884.00 | 21 535.00 | 6 348.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 326.00 | 44 604.00 | 422 721.00 | 467 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 071.00 | 60 000.00 | 6 071.00 | 66 071.00 |
CF Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 220.00 | 60 000.00 | 21 220.00 | 81 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 546.00 | 104 604.00 | 443 942.00 | 548 546.00 |
CU Autres participations | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
DG Autres réserves | 76 838.00 | 5 838.00 | | 76 838.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | -5 703.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 113 672.00 | | 106 611.00 |
DL TOTAL (I) | 410 380.00 | 339 768.00 | | 410 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | 24 395.00 | | 13 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 642.00 | 80 726.00 | | 14 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 4 374.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | 1 675.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 562.00 | 111 170.00 | | 33 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 942.00 | 450 939.00 | | 443 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 263.00 | 88 625.00 | | 22 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 200.00 | 137 230.00 | | 227 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 589.00 | 23 558.00 | | 120 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 113 672.00 | | 106 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 673.00 | 5 639.00 | | 10 673.00 |