| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 718.00 | 62 674.00 | 35 044.00 | 97 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 186.00 | 63 941.00 | 35 246.00 | 99 186.00 |
BT Marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 331.00 | 63 941.00 | 126 390.00 | 190 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 512.00 | 26 676.00 | | 33 512.00 |
DH Report à nouveau | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 863.00 | 16 836.00 | | 16 863.00 |
DL TOTAL (I) | 86 952.00 | 80 089.00 | | 86 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 16 096.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 990.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | 12 177.00 | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | 28 099.00 | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 438.00 | 57 388.00 | | 39 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 390.00 | 137 477.00 | | 126 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 438.00 | 49 928.00 | | 39 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
FG Production vendue services | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 265.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 568.00 | 18 531.00 | | 14 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 265.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 497.00 | 153 705.00 | | 147 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 634.00 | 136 869.00 | | 130 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 863.00 | 16 836.00 | | 16 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | 2 734.00 | | 3 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 9 040.00 | | 54 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | 9 040.00 | | 53 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | 8 662.00 | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 979.00 | 1 900.00 | | 1 979.00 |
ST Autres comptes | 15 447.00 | 16 368.00 | | 15 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 714.00 | 9 451.00 | | 9 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 530.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 9 192.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 668.00 | 27 592.00 | | 26 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 256.00 | 5 345.00 | | 4 256.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 139.00 | 27 720.00 | | 27 139.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |