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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 948.00 | | 167 948.00 | 167 948.00 |
CU Autres participations | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 728.00 | 21 784.00 | | 21 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 260.00 | 42 944.00 | | 42 260.00 |
DL TOTAL (I) | 72 237.00 | 72 978.00 | | 72 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 347.00 | 90 360.00 | | 87 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 383.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 710.00 | 92 756.00 | | 95 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 948.00 | 165 734.00 | | 167 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | -1 010.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 46 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740.00 | 3 056.00 | | 2 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 260.00 | 42 944.00 | | 42 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |