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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 165.00 | 77 628.00 | 22 537.00 | 100 165.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 105.00 | 78 768.00 | 99 337.00 | 178 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
072 Créances – Autres | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
084 Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 434.00 | | 439 434.00 | 439 434.00 |
110 Total général Actif | 617 539.00 | 78 768.00 | 538 771.00 | 617 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 903.00 | 605 864.00 | | 213 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 122 911.00 | 54 459.00 | | 122 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 314.00 | 660 323.00 | | 341 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 617.00 | 116 908.00 | | 64 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 102.00 | -6 922.00 | | 7 102.00 |
242 Autres charges externes. | 83 656.00 | 90 210.00 | | 83 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | 25 510.00 | | 14 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 277.00 | 245 394.00 | | 132 277.00 |
252 Charges sociales | 38 186.00 | 69 790.00 | | 38 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | 10 631.00 | | 4 811.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 243.00 | | |
262 Autres charges | 46 501.00 | 1 215.00 | | 46 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 343.00 | 564 977.00 | | 391 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 029.00 | 95 346.00 | | -50 029.00 |
280 Produits financiers | 2 941.00 | 1 584.00 | | 2 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 403.00 | 2 400.00 | | 108 403.00 |
294 Charges financières | 13 854.00 | 20 630.00 | | 13 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | 2 468.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 13 533.00 | | 6 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 484.00 | 62 698.00 | | 39 484.00 |