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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 298.00 | 2 236.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 11 509.00 | 7 987.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 032.00 | 11 807.00 | 19 224.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 722.00 | 1 247.00 | 671 474.00 | 672 722.00 |
BZ Autres créances | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
CF Disponibilités | 152 634.00 | | 152 634.00 | 152 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 049.00 | 1 247.00 | 895 802.00 | 897 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 081.00 | 13 055.00 | 915 026.00 | 928 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 238 978.00 | | | 238 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 332 334.00 | | | 332 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 692.00 | | | 582 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 026.00 | | | 915 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 692.00 | | | 582 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 857.00 | 427 084.00 | 1 634 941.00 | 1 207 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 857.00 | 427 084.00 | 1 634 941.00 | 1 207 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 950.00 | | | 1 636 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 294.00 | | | 1 584 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 282.00 | | 4 750.00 | 26 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | | 4 750.00 | 14 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 2 404.00 | | 9 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 2 255.00 | | 9 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 671 197.00 | 671 197.00 | | 671 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 415.00 | 744 415.00 | 9 000.00 | 753 415.00 |
VW T.V.A. | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 692.00 | 582 692.00 | | 582 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268 698.00 | | | 1 268 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 397.00 | | | 240 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 119.00 | | | 189 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 885.00 | | | 1 415 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |