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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 118 553.00 | 66 447.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254.00 | 6 109.00 | 2 146.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 286.00 | 18 857.00 | 1 429.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 005.00 | 143 519.00 | 70 486.00 | 214 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 570.00 | 143 519.00 | 75 051.00 | 218 570.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 225.00 | 17 011.00 | | 18 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 1 214.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 859.00 | 26 475.00 | | 30 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 183.00 | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 671.00 | 53 701.00 | | 38 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 620.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 2 798.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 192.00 | 58 302.00 | | 44 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 051.00 | 84 776.00 | | 75 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 192.00 | 58 302.00 | | 44 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | 183.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 3 200.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 5 374.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 2 426.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 129.00 | 92 232.00 | | 79 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 745.00 | 91 018.00 | | 74 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384.00 | 1 214.00 | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 770.00 | | 2 293.00 | 211 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 214 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 28 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | | 2 293.00 | 26 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 563.00 | 1 460.00 | 58.00 | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 1 460.00 | 58.00 | 23 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 500.00 | 7 053.00 | | 111 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 500.00 | 7 053.00 | | 111 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | 7 053.00 | | 111 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 1 647.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | 4 375.00 | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 7 527.00 | 6 939.00 | | 7 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 052.00 | 2 163.00 | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 540.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 2 186.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 790.00 | 8 566.00 | | 7 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 406.00 | 4 796.00 | | 5 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 267.00 | 21 758.00 | | 24 267.00 |