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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 8 049.00 | 1 646.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 461.00 | 108 815.00 | 381 646.00 | 490 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 150.00 | 108 815.00 | 470 336.00 | 579 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 774.00 | 161 467.00 | | 190 774.00 |
DH Report à nouveau | 157 045.00 | 157 045.00 | | 157 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 140.00 | 29 306.00 | | 29 140.00 |
DL TOTAL (I) | 382 459.00 | 353 318.00 | | 382 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 37 819.00 | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | 60 621.00 | | 51 861.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 877.00 | 103 475.00 | | 87 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 336.00 | 456 793.00 | | 470 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 877.00 | 98 461.00 | | 87 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 759.00 | 1 056.00 | | 107 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 759.00 | 1 056.00 | | 107 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |