| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 720.00 | 10 212.00 | 8 508.00 | 18 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 682.00 | 10 212.00 | 37 470.00 | 47 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 079.00 | | 433 079.00 | 433 079.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 229.00 | | 657 229.00 | 657 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 911.00 | 10 212.00 | 694 699.00 | 704 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 702.00 | 142 304.00 | | 147 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 5 398.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 165 236.00 | 158 702.00 | | 165 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 333.00 | 283 950.00 | | 369 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 29 418.00 | | 50 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 031.00 | 111 822.00 | | 110 031.00 |
EA Autres dettes | | 7 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 464.00 | 432 419.00 | | 529 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 699.00 | 591 121.00 | | 694 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
FG Production vendue services | 435 917.00 | | 435 917.00 | 435 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 492.00 | | 498 492.00 | 498 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -114.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 806.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 689.00 | 367 752.00 | | 501 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 155.00 | 362 354.00 | | 495 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | 5 398.00 | | 6 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 298.00 | | 2 384.00 | 45 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | | 2 240.00 | 16 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | | 144.00 | 28 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 4 139.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 4 139.00 | | 6 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
UX Autres créances clients | 432 823.00 | 432 823.00 | | 432 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 369 333.00 | 369 333.00 | | 369 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 820.00 | 438 122.00 | 21 698.00 | 459 820.00 |
VW T.V.A. | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 464.00 | 529 464.00 | | 529 464.00 |