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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 295.00 | 12 891.00 | 5 404.00 | 18 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 049.00 | 68 567.00 | 13 482.00 | 82 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 444.00 | 81 458.00 | 20 986.00 | 102 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BP En cours de production de services | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 942.00 | | 378 942.00 | 378 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 386.00 | 81 458.00 | 399 929.00 | 481 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 338.00 | 122 812.00 | | 107 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | -15 475.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 240 335.00 | 210 338.00 | | 240 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 5 535.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 32 407.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 412.00 | 76 414.00 | | 103 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | 29 681.00 | | 54 060.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 63.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 594.00 | 144 100.00 | | 159 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 929.00 | 354 438.00 | | 399 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 594.00 | 143 669.00 | | 159 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 449.00 | | 10 895.00 | 96 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 102 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 100 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | | 8 795.00 | 96 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 630.00 | 16 728.00 | 4 900.00 | 69 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | 16 728.00 | 4 900.00 | 69 630.00 |