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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
110 Total général Actif | 32 334.00 | 739.00 | 31 595.00 | 32 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 782.00 | 83 333.00 | | 39 782.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140.00 | | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155.00 | 1 156.00 | | 155.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 939.00 | 84 492.00 | | 39 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 621.00 | 50 895.00 | | 25 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | 3 353.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 15 797.00 | 18 443.00 | | 15 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 227.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 6 453.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 226.00 | 1 857.00 | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 833.00 | 84 229.00 | | 68 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 894.00 | 263.00 | | -28 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 186.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 073.00 | 86.00 | | -29 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |