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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828.00 | 5 334.00 | 493.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 940.00 | 6 393.00 | 1 547.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 650.00 | 11 727.00 | 3 923.00 | 15 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 027.00 | 18 001.00 | 157 025.00 | 175 027.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 755.00 | 18 001.00 | 433 754.00 | 451 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 406.00 | 29 729.00 | 437 677.00 | 467 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 214.00 | 96 023.00 | | 120 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 837.00 | 24 190.00 | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 169 751.00 | 120 914.00 | | 169 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | 22 268.00 | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 2 278.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 679.00 | 70 560.00 | | 56 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 9 164.00 | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 657.00 | 31 670.00 | | 84 657.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 473.00 | 64 215.00 | | 80 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 926.00 | 200 156.00 | | 267 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 677.00 | 321 070.00 | | 437 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 981.00 | | 669.00 | 14 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | | 669.00 | 13 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 547.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | 547.00 | | 11 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 720.00 | 5 738.00 | 10 981.00 | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 835.00 | 160 151.00 | 21 684.00 | 181 835.00 |
VW T.V.A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 246.00 | 200 264.00 | 10 981.00 | 211 246.00 |