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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 2 134.00 | 63.00 | 2 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 726.00 | 2 134.00 | 171 592.00 | 173 726.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 815.00 | 2 134.00 | 216 681.00 | 218 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 832.00 | 60 651.00 | | 71 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 177.00 | 11 181.00 | | -2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 102 656.00 | 104 832.00 | | 102 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 399.00 | 13 253.00 | | 32 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 3 125.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 7 453.00 | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 123.00 | 22 349.00 | | 24 123.00 |
EA Autres dettes | 51 459.00 | 43 410.00 | | 51 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 025.00 | 89 589.00 | | 114 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 681.00 | 194 422.00 | | 216 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 095.00 | 84 322.00 | | 111 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 084.00 | 12 903.00 | | 14 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 272.00 | 104 176.00 | | 87 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 449.00 | 92 995.00 | | 89 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 177.00 | 11 181.00 | | -2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 904.00 | | 822.00 | 172 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 822.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 587.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 587.00 | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 397.00 | 4 467.00 | 2 930.00 | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 025.00 | 111 095.00 | 2 930.00 | 114 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 3 716.00 | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | 4 179.00 | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 11 768.00 | 15 465.00 | | 11 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 805.00 | 10 930.00 | | 13 805.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | 2 030.00 | | 1 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 392.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | 4 108.00 | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 222.00 | 20 836.00 | | 16 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 603.00 | 3 687.00 | | 3 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 892.00 | 32 604.00 | | 30 892.00 |