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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 781.00 | | 239 781.00 | 239 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 481.00 | 5 700.00 | 239 781.00 | 245 481.00 |
072 Créances – Autres | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
084 Disponibilités | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
110 Total général Actif | 316 711.00 | 5 700.00 | 311 011.00 | 316 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
252 Charges sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 429.00 | | | -27 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 238 704.00 | | | 238 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 549.00 | | | 418 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 397.00 | | | 2 397.00 |