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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 360.00 | 2 339.00 | 12 021.00 | 14 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 818.00 | 2 038.00 | 2 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 115.00 | 3 157.00 | 17 959.00 | 21 115.00 |
060 Stock marchandises | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
072 Créances – Autres | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
084 Disponibilités | 154 021.00 | | 154 021.00 | 154 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 464.00 | | 370 464.00 | 370 464.00 |
110 Total général Actif | 391 579.00 | 3 157.00 | 388 423.00 | 391 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 570.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 7 125.00 | 7 234.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 4 890.00 | 14 894.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 043.00 | 12 015.00 | 26 028.00 | 38 043.00 |
BT Marchandises | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
BZ Autres créances | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 238.00 | | 648 238.00 | 648 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 282.00 | 12 015.00 | 674 266.00 | 686 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 423 542.00 | 1 438 860.00 | | 2 423 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 310.00 | 36 811.00 | | 2 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 273.00 | 14.00 | | 4 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 430 125.00 | 1 478 186.00 | | 2 430 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057 969.00 | 1 206 265.00 | | 2 057 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -17 236.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 166 270.00 | 169 973.00 | | 166 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 1 903.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 709.00 | 59 605.00 | | 50 709.00 |
252 Charges sociales | 20 083.00 | 14 997.00 | | 20 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 1.00 | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | 447.00 | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 303 534.00 | 1 435 955.00 | | 2 303 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 591.00 | 42 231.00 | | 126 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 6 409.00 | | 30 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 207.00 | 35 732.00 | | 98 207.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
DH Report à nouveau | 138 529.00 | 40 322.00 | | 138 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 040.00 | 98 207.00 | | 189 040.00 |
DL TOTAL (I) | 351 831.00 | 162 791.00 | | 351 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 573.00 | 109 936.00 | | 123 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 342.00 | 115 352.00 | | 185 342.00 |
EA Autres dettes | 9 636.00 | 344.00 | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 436.00 | 225 632.00 | | 322 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 266.00 | 388 423.00 | | 674 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 551.00 | 225 632.00 | | 318 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 595.00 | | 2 880 595.00 | 2 880 595.00 |
FG Production vendue services | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 923.00 | | 2 927 923.00 | 2 927 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 372.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 3 598.00 | | 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 165.00 | 1 081.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 301.00 | 3 344.00 | | 16 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 301.00 | 3 344.00 | | 16 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 301.00 | 1 726.00 | | 16 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 633.00 | 30 110.00 | | 66 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 671.00 | 2 433 468.00 | | 2 944 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 631.00 | 2 335 261.00 | | 2 755 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 040.00 | 98 207.00 | | 189 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 115.00 | | 16 928.00 | 21 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 16 928.00 | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 8 859.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 4 787.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 4 072.00 | | 818.00 |