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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 122.00 | 92 980.00 | 20 142.00 | 113 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 122.00 | 92 980.00 | 145 142.00 | 238 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
060 Stock marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
110 Total général Actif | 433 413.00 | 92 980.00 | 340 433.00 | 433 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 451.00 | | | 235 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |