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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 9 217.00 | 15 610.00 | 24 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 827.00 | 9 217.00 | 15 610.00 | 24 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
110 Total général Actif | 64 446.00 | 9 217.00 | 55 229.00 | 64 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 858.00 | 299 840.00 | | 236 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 924.00 | 35 328.00 | | 20 924.00 |
222 Production stockée | 5 110.00 | 8 090.00 | | 5 110.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 847.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 901.00 | 347 105.00 | | 262 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 923.00 | 241 032.00 | | 201 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 791.00 | 20 008.00 | | 6 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 116.00 | 9 681.00 | | 2 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 066.00 | 70 654.00 | | 47 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 128.00 | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 3 080.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 259.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 618.00 | 345 842.00 | | 257 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 283.00 | 1 264.00 | | 5 283.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 513.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 648.00 | 239.00 | | 3 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | 512.00 | | 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 272.00 | | | 9 272.00 |