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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 154.00 | | 551 154.00 | 551 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 546.00 | | 1 654 546.00 | 1 654 546.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 432.00 | | 1 669 432.00 | 1 669 432.00 |
CU Autres participations | 1 103 392.00 | | 1 103 392.00 | 1 103 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 300.00 | -70 890.00 | | -12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 555.00 | 58 590.00 | | -159 555.00 |
DL TOTAL (I) | 983 145.00 | 1 142 700.00 | | 983 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 180.00 | 238 656.00 | | 185 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 348.00 | 343 321.00 | | 482 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 437.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | 15 984.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 287.00 | 603 397.00 | | 686 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 432.00 | 1 746 097.00 | | 1 669 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 144.00 | 128 648.00 | | 128 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 699.00 | 70 058.00 | | 287 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 555.00 | 58 590.00 | | -159 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 348.00 | 482 348.00 | | 482 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 154.00 | | 551 154.00 | 551 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 180.00 | 185 180.00 | | 185 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 729.00 | 1 576.00 | 551 154.00 | 552 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 287.00 | 686 287.00 | | 686 287.00 |