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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 765.00 | 28 460.00 | 56 305.00 | 84 765.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 780.00 | 28 460.00 | 56 320.00 | 84 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
072 Créances – Autres | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
084 Disponibilités | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 965.00 | | 249 965.00 | 249 965.00 |
110 Total général Actif | 334 746.00 | 28 460.00 | 306 285.00 | 334 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 22 416.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 760.00 | 458 891.00 | | 537 760.00 |
222 Production stockée | 39 458.00 | 16 543.00 | | 39 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 262.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 392.00 | 499 113.00 | | 581 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 797.00 | 238 572.00 | | 310 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 391.00 | -1 163.00 | | -25 391.00 |
242 Autres charges externes. | 89 023.00 | 99 875.00 | | 89 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 940.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 479.00 | 76 396.00 | | 134 479.00 |
252 Charges sociales | 36 941.00 | 26 589.00 | | 36 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 546.00 | 17 997.00 | | 16 546.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 70.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 056.00 | 460 276.00 | | 565 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 336.00 | 38 837.00 | | 16 336.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 339.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 950.00 | 436.00 | | 2 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 5 496.00 | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 463.00 | 31 586.00 | | 18 463.00 |