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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 540.00 | 660.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 3 364.00 | 4 731.00 | 8 095.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 435.00 | 4 904.00 | 68 531.00 | 73 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
084 Disponibilités | 142 475.00 | | 142 475.00 | 142 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
110 Total général Actif | 229 780.00 | 4 904.00 | 224 876.00 | 229 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 004.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 5 561.00 | 3 508.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 409.00 | 7 761.00 | 66 648.00 | 74 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 319.00 | 7 761.00 | 216 558.00 | 224 319.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
230 Autres produits | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
242 Autres charges externes. | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
252 Charges sociales | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 758.00 | | | 338 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 694.00 | 3 263.00 | | 33 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | 30 431.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 79 440.00 | 44 694.00 | | 79 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 551.00 | 40 189.00 | | 33 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 7 109.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 47 846.00 | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | 50 710.00 | 85 037.00 | | 50 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 118.00 | 180 181.00 | | 137 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 558.00 | 224 876.00 | | 216 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 976.00 | | | 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -976.00 | | | -976.00 |
FG Production vendue services | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 265.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 976.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -976.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 5 594.00 | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 242.00 | 377 076.00 | | 447 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 497.00 | 346 645.00 | | 412 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 745.00 | 30 431.00 | | 34 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |