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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 5 991.00 | -1 991.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 088.00 | 50 108.00 | 37 980.00 | 88 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 221.00 | 18 437.00 | 26 784.00 | 45 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
AX Avances et acomptes | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 723.00 | 78 277.00 | 132 446.00 | 210 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 781.00 | | 307 781.00 | 307 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 503.00 | 78 277.00 | 440 226.00 | 518 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 239.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 418.00 | 20 420.00 | | 37 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 026.00 | 46 759.00 | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 138 445.00 | 97 418.00 | | 138 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 412.00 | 79 752.00 | | 61 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 572.00 | 50 540.00 | | 49 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 25 100.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 35 723.00 | | 68 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 225.00 | 58 991.00 | | 87 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 031.00 | 21 386.00 | | 26 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 782.00 | 271 492.00 | | 301 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 226.00 | 368 911.00 | | 440 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 335.00 | 178 780.00 | | 249 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 963.00 | | 28 258.00 | 209 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 499.00 | 210 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499.00 | 152 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 595.00 | | 28 258.00 | 145 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 839.00 | 32 977.00 | 7 539.00 | 52 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | 288.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 3 333.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 728.00 | 29 356.00 | 7 539.00 | 46 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 412.00 | 12 566.00 | 48 846.00 | 61 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 871.00 | 165 244.00 | 3 627.00 | 168 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 182.00 | 249 335.00 | 48 846.00 | 298 182.00 |