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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 265.00 | 6 360.00 | 47 905.00 | 54 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 16 219.00 | 23 168.00 | 39 387.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 967.00 | 22 579.00 | 71 388.00 | 93 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
110 Total général Actif | 136 689.00 | 22 579.00 | 114 110.00 | 136 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 615.00 | 169 628.00 | | 159 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | 1.00 | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 260.00 | 169 630.00 | | 162 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 286.00 | 56 359.00 | | 57 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | -3 470.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 48 899.00 | 56 781.00 | | 48 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 2 005.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 718.00 | 18 098.00 | | 26 718.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | 4 471.00 | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 755.00 | 13 824.00 | | 8 755.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 368.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 676.00 | 148 436.00 | | 145 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 584.00 | 21 194.00 | | 16 584.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 886.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 856.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 185.00 | 17 451.00 | | 13 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |