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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 578.00 | 338.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886.00 | 578.00 | 2 308.00 | 2 886.00 |
BN En cours de production de biens | 1 333 694.00 | | 1 333 694.00 | 1 333 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
CF Disponibilités | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 703.00 | | 1 531 703.00 | 1 531 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 590.00 | 578.00 | 1 534 011.00 | 1 534 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 358.00 | | | -292 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 924.00 | -292 358.00 | | -63 924.00 |
DL TOTAL (I) | -256 281.00 | -192 358.00 | | -256 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 118.00 | 319 113.00 | | 969 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 247.00 | 354 869.00 | | 482 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 243.00 | 151 919.00 | | 335 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685.00 | 11 792.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 293.00 | 837 691.00 | | 1 790 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 011.00 | 645 334.00 | | 1 534 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 293.00 | 837 691.00 | | 1 790 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969 118.00 | 319 113.00 | | 969 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 743.00 | | 238 743.00 | 238 743.00 |
FG Production vendue services | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
FM Production stockée | | | 863 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 540.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 540.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | -540.00 | | -4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 396.00 | 478 463.00 | | 1 132 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 320.00 | 770 821.00 | | 1 196 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 924.00 | -292 358.00 | | -63 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 2 073.00 | 3 762.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 073.00 | 3 762.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 243.00 | 335 243.00 | | 335 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 118.00 | 969 118.00 | | 969 118.00 |
VI Groupe et associés | 482 247.00 | 482 247.00 | | 482 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 823.00 | 112 853.00 | 1 970.00 | 114 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 293.00 | 1 790 293.00 | | 1 790 293.00 |