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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 787.00 | 55 949.00 | 90 838.00 | 146 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 287.00 | 55 949.00 | 281 338.00 | 337 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
110 Total général Actif | 370 089.00 | 55 949.00 | 314 140.00 | 370 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 113.00 | 395 911.00 | | 212 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 4 263.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 060.00 | 400 174.00 | | 217 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 970.00 | 155 280.00 | | 78 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 3 656.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 48 796.00 | 63 827.00 | | 48 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 7 648.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 379.00 | 113 918.00 | | 66 379.00 |
252 Charges sociales | 18 886.00 | 29 079.00 | | 18 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 073.00 | 16 874.00 | | 17 073.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 926.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 926.00 | 391 208.00 | | 234 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 867.00 | 8 966.00 | | -17 867.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1 686.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 864.00 | 7 185.00 | | -18 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 087.00 | | | 336 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |