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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 939.00 | 20 467.00 | 30 472.00 | 50 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 590.00 | 40 117.00 | 68 473.00 | 108 590.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 619.00 | 60 584.00 | 499 035.00 | 559 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
084 Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
110 Total général Actif | 568 562.00 | 60 584.00 | 507 978.00 | 568 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 697.00 | | | 548 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |