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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 357.00 | 19 643.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 287.00 | | 245 287.00 | 245 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 715.00 | 9 493.00 | 38 222.00 | 47 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 205.00 | 12 631.00 | 47 574.00 | 60 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 605.00 | 27 481.00 | 354 124.00 | 381 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 639.00 | 27 481.00 | 496 158.00 | 523 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DL TOTAL (I) | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 344.00 | | | 247 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 396.00 | | | 402 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 158.00 | | | 496 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 605.00 | | | 381 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 287.00 | | | 270 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 343.00 | 46 010.00 | 179 900.00 | 247 343.00 |
VI Groupe et associés | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 396.00 | 201 062.00 | 179 900.00 | 402 396.00 |